Документы

1. Устав предприятия — нотариально заверенная копия.
2. Свидетельство о государственной регистрации предприятия- копия, заверенная нотариально или органом, который его выдал.
3. Справка, подтверждающая взятие предприятия на учет в налоговых органах (форма 4-ОПП) — копия, заверенная налоговыми органами, нотариально или уполномоченным сотрудником банка — при наличии оригинала.
4. Справка Министерства статистики Украины о внесении в единый государственный реестр предприятий и организаций (новая форма с кодами внешнеэкономической деятельности) — копия, заверенная органом, который его выдал, нотариально или уполномоченным сотрудником банка — при наличии оригинала.
5. Копию документа, который подтверждает регистрацию юридического лица в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, заверенная органом, который его выдал, нотариально или уполномоченным сотрудником банка — при наличии оригинала.
6. Страховое свидетельство о регистрации страхователя в рабочих органах Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — копия, заверенная органом, который его выдал, нотариально или уполномоченным сотрудником банка — при наличии оригинала.
7. Копия протокола собрания учредителей об избрании руководителя предприятия и приказ о назначении руководителя, заверенные печатью и подписью руководителя.
8. Копия приказа о назначении главного бухгалтера, заверенная печатью и подписью руководителя.
9. Паспорта и справки о присвоении идентификационного кода для лиц, ответственных за проведение операций по счету, копии которых заверяются подписью их владельца.
10. Копии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода учредителя — физического лица, заверенные подписью самого учредителя, руководителя предприятия и печатью.
11. Письмо на Директора филиала VAB с просьбой разрешить работу по текущему счету без печати на срок, необходимый для ее изготовления (при отсутствии печати на момент открытия счета).
12. Заявление на открытие счета (бланк банка).
13. Договор на открытие счета и осуществления расчетно-кассового обслуживания (бланк банка).
14. Карточки (бланк банка) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиском печати предприятия — нотариально заверенные (2 экз.).
15. В соответствии с Инструкцией НБУ "Об открытии банками счетов в национальной и иностранных валютах", документы на открытие или переоформление текущих счетов предоставляют в банк лица, имеющие право первой и второй подписей с обязательным предъявлением паспортов и идентификационного кода.

Расходные операции по счёту начинаются со дня получения банком от клиента или налоговой инспекции уведомления о взятии счёта на учёт налоговыми органами.

Для открытия отделенным подразделением текущего счета в национальной и иностранных валютах Вам необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление об открытии текущего счета установленного образца. Заявление подписывает руководитель отделенного подразделения или другое уполномоченное лицо отделенного подразделения.
2. Ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (относительно структурных подразделений, которые выделяются в процессе приватизации) в банк, в котором открывается текущий счет отделенному подразделению, об открытии счета с указанием номера текущего счета юридического лица и банка, в котором он открыт, а также информацию о том, является ли отделенное подразделение плательщиком страховых взносов. В случае одновременного открытия в банке текущих счетов через несколько отделенных подразделений одного юридического лица подаются одно ходатайство юридического лица с вышеуказанной информацией и перечнем отделенных подразделений, через которые открываются счета, и копии этого ходатайства, в количестве, необходимом для формирования дел по юридическому оформлению счетов за каждым отделенным подразделением.
3. Копию свидетельства про государственную регистрацию юридического лица, заверенную органом, который выдал свидетельство, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника банка.
4. Копию надлежащим образом оформленного положения об отделенном подразделении, заверенную нотариально или органом, который создал отделенное подразделение.
5. Копию справки о внесении отделенного подразделения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально или органом, который выдал соответствующую справку, или уполномоченным сотрудником банка.
6. Копию документа о взятии на налоговый учет юридическое лицо, которое создало отделенное подразделение, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника банка.
7. Копию документа о взятии на налоговый учет отделенного подразделения  по местонахождению этого подразделения, заверенную органом, который выдал документ, или нотариально, или подписью уполномоченного сотрудника банка.
8. Карточку с образцами подписей и отображением печати, заверенную нотариально или подписью руководителя юридического лица, в состав которого входит отделенное подразделение. В карточку включаются образцы подписей уполномоченных лиц подразделения, которым в соответствии с законодательством Украины и соответствующими документами юридического лица предоставлено право распоряжения счетом и подписи расчетных документов.
9. Если отделенное подразделение расположено на другой территории, чем юридическое лицо, которое создало это подразделение, имеет отдельный баланс, осуществляет расчеты по оплате труда самостоятельно и является плательщиком страховых взносов, то этому подразделению дополнительно к вышеуказанному перечню документов необходимо предоставить копии соответствующих документов, которые подтверждают регистрацию отделенного подразделения в соответствующем органе Пенсионного фонда Украины, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.  Эти копии должны быть заверены органами, которые их выдали, или нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка. Информацию о том, что отделенное подразделение не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно указывает в заявлении об открытии текущего счета в строке "Дополнительная информация».

Для открытия текущего счета для формирования уставного фонда в национальной и иностранных валютах Вам необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление об открытии текущего счета (дополнение 1), подписанное уполномоченным основателями (участниками) лицом;
2. Копия устава, заверенная нотариально;
3. Решение основателей об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи во время проведения денежных операций по этому счёту, которое оформляется в форме доверенности, заверенной нотариально (если хотя бы одним из основателей есть физическое лицо).
4. Карточка с образцами подписей, которую подписывает лицо, имеющее право на открытие счета для формирования уставного фонда. Карточка принимается без отражения печати и заверяется подписью уполномоченного работника банка.
5. Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного кода основателя — физического лица, заверенные подписью самого основателя и доверенного лица.
6. Паспорт и идентификационный код лица, которому предоставлено право открывать счет для формирования уставного фонда.

1. Заявление об открытии текущего счета. В заявлении в строке "Дополнительная информация" обязательно отмечается, что счет открывается с целью осуществления инвестиции в Украину;
2. Копию легализуемой или засвидетельствованной путем проставления апостиля выдержки из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, засвидетельствованной нотариально. От иностранного инвестора — физического лица этот документ не требуется;
3. Копию легализуемой или засвидетельствованной путем проставления апостиля доверенности по имени лица, которое имеет право открывать и распоряжаться счетом, засвидетельствованную нотариально;
4. Карточку с образцами подписей и отпечатка печати или карточку с образцами подписей, засвидетельствованную нотариально.